Futures & options trading meaning

Um padronizado, transferível. contrato negociado em bolsa que exige a entrega de uma mercadoria. ligação. moeda. ou índice de ações. a um preço especificado. em uma data futura especificada. Ao contrário das opções, os futuros transmitem uma obrigação de comprar. O risco para o titular é ilimitado. e como o padrão de pagamento é simétrico, o risco para o vendedor também é ilimitado. Dólares perdidos e ganhos por cada parte em um contrato de futuros são iguais e opostos. Em outras palavras, a negociação de futuros é um jogo de soma zero. Os contratos de futuros são contratos a termo, o que significa que eles representam uma promessa de realizar uma determinada transação em uma data futura. A troca de ativos ocorre na data especificada no contrato. Os futuros são diferenciados dos contratos a termo genéricos, pois contêm termos padronizados. comércio em uma troca formal. são regulados por agências de supervisão e são garantidos por câmaras de compensação. Além disso, a fim de garantir que o pagamento ocorra, os futuros têm uma exigência de margem que deve ser liquidada diariamente. Finalmente, fazendo um comércio de compensação, levando a entrega de mercadorias. ou arranjar uma troca de bens, contratos futuros podem ser fechados. Os hedgers geralmente negociam futuros com o objetivo de manter o risco de preço sob controle. também chamado contrato de futuros. Mercado de Derivativos da Itália (IDEM) troca de limite de preço diário versus dinheiro Commodities Exchange Act futuros tira de compra hedge de câmbio para a frente recibo de depósito de direitos autorais Copyright copy 2016 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. Glossário de Opções e Futuros Juros ganhos entre o pagamento de juros mais recente e a data atual, mas ainda não pagos ao credor. Método add-on Método de pagamento de juros onde os juros são adicionados ao principal no vencimento ou nas datas de pagamento de juros. Preço de Futuro Ajustado O equivalente ao preço à vista refletido no preço atual de futuros. Isso é calculado levando-se em conta o preço de futuros multiplicado pelo fator de conversão do instrumento financeiro específico (por exemplo, título ou nota) entregue. Opção de Estilo Americano Um contrato de opção que pode ser exercido a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento. A maioria das opções negociadas em bolsa nos Estados Unidos é de estilo americano. Afiliação Associada Uma afiliação ao Chicago Board of Trade que permite que um indivíduo negocie contratos futuros de instrumentos financeiros e outros mercados designados. Pessoa Associada (AP) Um indivíduo que solicita pedidos, clientes ou fundos de clientes (ou que supervisiona pessoas que desempenham tais funções) em nome de um Comerciante da Comissão de Futuros, um Corretor de Apresentação, um Consultor de Negociação de Mercadorias ou um Operador de Commodities. At-The-Money Uma opção é no dinheiro se o preço de exercício da opção for igual ao preço de mercado do título subjacente. Opção At-The-Money Uma opção com um preço de exercício que é igual ou aproximadamente igual ao preço de mercado atual do contrato futuro subjacente. O que são Futuros Futuros são contratos financeiros que obrigam o comprador a comprar um ativo ou o vendedor a vender um ativo, como uma mercadoria física ou um instrumento financeiro. em uma data e preço futuros predeterminados. Contratos futuros detalham a qualidade e a quantidade do ativo subjacente que são padronizados para facilitar a negociação em uma bolsa de futuros. Alguns contratos futuros podem exigir a entrega física do ativo, enquanto outros são liquidados em dinheiro. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Futuros Os mercados futuros são caracterizados pela capacidade de usar uma alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações. Os futuros podem ser usados ​​para proteger ou especular sobre o movimento de preços do ativo subjacente. Por exemplo, um produtor de milho poderia usar futuros para fixar um determinado preço e reduzir o risco, ou qualquer um poderia especular sobre o movimento do preço do milho indo longo ou curto usando futuros. A principal diferença entre as opções e os futuros é que as opções dão ao detentor o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto o detentor de um contrato futuro é obrigado a cumprir os termos de seu contrato. Na vida real, a taxa de entrega real das mercadorias subjacentes especificadas em contratos futuros é muito baixa, pois os benefícios de hedge ou especulação dos contratos podem ser obtidos em grande parte sem a efetiva realização do contrato até o vencimento e entrega do bem. Por exemplo, se você estivesse comprado em um contrato futuro, você poderia entrar com o mesmo tipo de contrato para compensar sua posição. Isso serve para sair de sua posição, bem como vender uma ação nos mercados de ações fecha uma negociação. Os contratos futuros de especulação de futuros são usados ​​para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado anteciparem um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, poderão ganhar comprando o ativo em um contrato futuro e vendendo-o mais tarde a um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença de preço favorável através de caixa assentamento. No entanto, eles também podem perder se o preço de um ativo for eventualmente inferior ao preço de compra especificado no contrato de futuros. Por outro lado, se se espera que o preço de um ativo subjacente caia, alguns podem vender o ativo em um contrato de futuros e comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo no local. Cobertura de futuros A finalidade da cobertura não é obter ganhos de movimentos de preços favoráveis, mas evitar perdas resultantes de mudanças de preços potencialmente desfavoráveis ​​e, no processo, manter um resultado financeiro predeterminado, conforme permitido pelo preço de mercado atual. Para se proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato futuro. Quando há um ganho no contrato futuro, há sempre uma perda do mercado à vista ou vice-versa. Com esse ganho e perda compensando um ao outro, a cobertura efetivamente bloqueia o preço de mercado atual aceitável.